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单场竞猜中国足彩网:固原市國有企業2018年6月財務分析報告

索引號 640400010/2018-39041 文號 生成日期 2018-07-11
公開方式 主動公開 發布機構 固原市財政局 責任部門 固原市財政局

中国足彩网pptv www.pcydk.com       20186月固原市國資委管理的市屬國有企業共9家,分別是:固原市九龍城市建設集團有限公司、寧夏六盤山交通集團有限公司、寧夏六盤山旅游集團有限公司、寧夏六盤山產業扶貧開發投融資集團有限責任公司、固原市國有資產經營有限責任公司、固原市保安服務公司、固原市巖鹽開發有限公司、固原市水利勘測設計院、固原市白馬山陵園有限公司。 

  其中:固原市凱達公路工程有限公司、固原市公路質量檢測中心、固原市公路勘測設計院、固原市水利勘測設計院、固原市市政有限公司屬于建筑工程類企業,企業的生產經營收入與所爭取工程量相關,同時與季節時間也有關聯,這就造成了上述企業的每段時間以及每年之間的財務收入與支出會隨著工程量的變化而變化,造成的財務劇烈波動等原因,故而導致其數據變動不規則;寧夏固原巖鹽開發有限公司財務與自身企業性質與經營有關。 

  一、企業生產經營情況 

  本月營業成本累計16722萬元,比上年同比增加62.7%;本月營業收入累計24890萬元,與上年同比增加36.2%。資產總額本年累計1790901萬元,與上年同比增長25.8%。 

  二、實現利潤(虧損)情況 

  本月營業利潤-1024萬元,本年累計-10995元。其中: 

  1. 固原市九龍集團財務分析 

  固原市九龍城市建設集團有限公司于二O一三年七月掛牌成立,實收資本:184385.01萬元,法定代表人:劉強,集團總人數368人,主要經營業務有:城市集中供熱,供熱管網建設;房地產開發;市政基礎設施建設;城市道路建設;園林綠化;物業管理;本市范圍內保障住房租賃、管理;鋁鋼加工制作、建筑材料、室內門、防盜門銷售等。 

  一、合并范圍情況 

  九龍集團內現有十一個子公司,轄內各子公司分別為:固原市市政有限公司,固原市惠澤集中供熱有限公司,固原佳和房地產開發有限公司,固原市惠生公共房屋租賃有限公司,固原市榮欣物業服務有限公司,固原北?;ɑ苊縋居邢拊鶉喂?,固原市惠康工貿有限公司,固原經濟開發區康用廢棄物綜合處理有限公司,固原新建南河灘市場服務有限責任公司,固原市惠潤節能環保材料有限公司,固原惠銀投融資有限公司本次合并報表即包括上述十二個公司(包括九龍集團公司本部),合并范圍與上月相同。 

  二、企業生產經營情況 

  企業生產經營情況詳見各子公司財務分析 

  三、資金增減和周轉情況 

  集團月末貨幣資金余額為91532萬元,比上年同期增長-44.1%;本月末資產總額1319520萬元,比上年同期增長22.7%;負債總額999248萬元,比上年同期增長12.6%;所有者權益320092萬元,比上年同期增長70.7%。 

  四、實現利潤(虧損)情況 

  (一)截止本月末營業收入為12503萬元,比上年同期增長65.6%主要影響因素為各公司收入都較去年有不同程度的增長,如榮欣公司增加了小區物業管理面積等。 

  (二)截止本月末營業成本為9293萬元,比上年同期增長70.4%;管理費用7319萬元,比上年同期增減率191.8%;財務費用2630萬元,比上年同期增減率321.5%,原因在于九龍作為政府平臺企業,承擔這部分融資費用,本年度新增遠東租賃公司融資租賃費用; 

  (三)截止本月除新建南河灘公司、榮欣公司、惠澤公司、惠康公司、北海公司、市政公司外,均為虧損,虧損原因如下:九龍公司為企業集團管理總部,截止目前無收入;惠生公司收支兩條線,資金收支不均衡;佳和公司截止目前未轉收入;惠潤公司截至本月末無收入;需要說明的是,惠生公司為收支兩條線并執行預算單位,無預算外收入。 

  五、企業財務風險情況 

      (一)企業債務負擔情況,主要包括長、短期借款環比、同比增減金額及原因,債務本金和償還利息情況。 

  九龍集團共有貸款64.3176億元,其中建行固原分行0. 55億元(九龍)、農發行固原市分行41.055億元(其中九龍14.08億元;佳和7.37億元;榮欣4.8億元;惠康1.27億元;惠生3.35億元;北海4.4億元,新建南河灘公司2.995億元,康用公司2.79億元),國家開發銀行寧夏分行15.95億元(其中九龍10.2億元;佳和5.75億元),工商銀行固原支行0.2億元(惠澤),華夏銀行銀川分行0.5億元(惠澤),遠東國際租賃有限公司2.641億元(九龍),遠東宏信融資租賃有限公司融資0.8580億元(九龍),遠東宏信融資租賃有限公司融資0.8580億元(佳和),聚信國際租賃有限公司融資1. 625億元,市政帶息負債0.0806億元,除工行固原支行0.2億元、華夏銀行銀川分行0.5億元貸款本金及利息由本集團承擔外,其余貸款本金及利息均由固原市財政承擔,融資租賃融資費用暫由各企業承擔。 

  九龍集團公司截止本月向寧夏首創海綿城市建設發展有限公司出資1.1952億元,向寧夏惠民基金管理有限公司投資100萬元,向寧夏京鐵龍建設管理有限公司投資1480.44萬元. 

  (二)九龍集團截至目前未從事風險投資業務 

  六、企業預算執行情況 

  惠生公司2018年部門預算186萬元,已使用95.2975萬元。 

  七、對企業月度財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響的其他事項。 

  詳見各子公司財務分析 

  2.寧夏六盤山交通集團財務分析 

  一、企業生產經營情況 

  (一)生產經營情況: 

  1.集團正在實施的固原市區至六盤山長征景區旅游公路項目處于施工期;集團實施的西蘭銀10KV接入配電工程、西蘭銀新能源汽車充電站項目完工;集團實施的東環路公交首末站處于施工階段。 

  2.凱達公司主要業務是道路施工,本月處于施工期。 

  3.設計院主要業務是道路勘測設計 

  4.檢測中心主要業務是道路試驗檢 

  5.公交公司主要收入來源為票款、站臺站牌廣告費收入 

  (二)經營中出現的問題和困難:為了提高市民出行,提升公交服務水平和質量,緩解城市擁堵,展示城市形象,增加了運營車輛及駕駛員,因此增加了運營成本及人員工資,但收入增加不明顯,每月的收入只能支付人員的基本工資,而對于車輛的維修保養、運營及人員的五險一金都沒有資金支付。因此公交存在的最大困難就是,運營資金不足。 

  二、資金增減和周轉情況 

  (一)貨幣資金的主要來源:旅游公路項目資金來源于貸款和交通廳補助、公交首末站資金主要來源于政府專項撥款、道路施工收入、道路勘測設計收入、道路試驗檢費收入、公交票款、站臺站牌廣告費收入等。 

  (二)應收賬款、存貨同比變化情況及增減原因:存貨跟去年同期相比有所變化,主要是今年要施工的工程較多,為防止材料在施工高峰期漲價,而冬存施工期間需要的材料較多。 

  (三)資產上年同期22166萬元,本期80712萬元;負債上年同期16010萬元,本期75671萬元;所有者權益上年同期6156萬元,本期5041萬元。公司實施了固原市區至六盤山長征景區旅游公路項目,集團實施的西蘭銀10KV接入配電工程,西蘭銀新能源汽車充電站,集團實施的東環路公交首末站等項目。為了項目的順利實施通過取得貸款,爭取政府專項補助導致資產、負責、所有者權益變化較大。 

  三、實現利潤(虧損)情況 

  (一)集團本月收入累計4820萬元,上年同期收入3988萬元;主要原因是施工企業市場不規則、設計收入沒有及時的收繳等造成。 

  (二)成本費用變動不大。 

  (三)本月虧損企業3戶、虧損總額1164萬元,虧損原因:增加了運營車輛及駕駛員,因此增加了運營成本及人員工資,但收入增加不明顯。施工企業行業市場不規則,變化無規律。 

  四、企業財務風險情況 

      企業為固原市區至六盤山長征景區旅游公路項目取得的長期借款45700萬元,借款期限為20年,2018615日歸還本金1200萬元。本借款無逾期等情況。 

  3.    寧夏六盤山產業扶貧開發投融資集團財務分析 

  一、企業基本情況 

  寧夏六盤山產業扶貧開發投融資集團有限責任公司于 2017110日注冊成立(以下簡稱六盤山投融資集團),注冊資本8億元,是由固原市人民政府授權固原市國有資產監督管理委員會履行出資人義務,具有獨立企業法人資格的國有獨資公司。公司內設董事會辦公室、行政部、計劃財務部、法務部、人力資源部、投融資業務部6個職能部門,下設固原市中小企業信用擔保有限責任公司、固原市小額再貸款有限公司、固原扶貧開發投融資有限公司、固原市農業科技示范園開發有限公司、固原聯眾創業服務有限公司5個全資子公司。經營范圍:承接和管理國家、自治區及社會各類產業引導基金,支持農業產業化發展和扶貧開發;承擔農業優良品種繁育推廣、技術培訓知道、質量管理、信息服務和良種繁育技術試驗、示范。 

  二、合并范圍情況 

  寧夏六盤山產業扶貧開發投融資集團有限責任公司為國有獨資企業,下設5個全資子公司,本月納入財務快報合并范圍企業戶數為6戶(包括5個二級子公司),與上月相比無變化。 

  三、企業生產經營情況 

  我公司為新成立集團公司,主要職能為承接和管理國家、自治區及社會各類產業引導基金,支持農業產業化發展和扶貧開發;承擔農業優良品種繁育推廣、技術培訓指導、質量管理、信息服務和良種繁育技術試驗、示范。 

  四、資金增減和周轉情況 

  貨幣資金的主要來源為子公司經營收入、財政撥付資金及銀行借款,本期結余13413萬元,上期結余11938萬元,環比增加12.35%,扶貧公司國開行融資3150萬元,同時又發放貸款,扶貧公司及小貸公司2018年第二季度貸款利息收入。 

  五、實現利潤(虧損)情況 

  (一)本月實現營業收入717萬元,上期實現營業收入299萬元,環比增加139.80%,增加原因為小貸及扶貧公司第二季度利息收入共計580萬元,擔保公司擔保費收入137萬元。 

  (二)成本費用:本期成本費用總額為254萬元,上期成本費用總額為596萬元,環比增加57.38%,減少原因為主要為(1.上期小貸公司計提資產減值損失準備基金500萬,2.同時本期扶貧公司的土地攤銷103萬,3.本期辦公費及差旅費較上期增大。) 

  六、企業財務風險情況 

  公司主要流動負責為子公司計提各項準備金(擔保公司計提未到期責任準備金及擔保賠償準備金;小額再貸款公司計提貸款準備金);非流動負責主要為銀行借款。 

  七、企業預算執行情況 

  寧夏六盤山產業扶貧開發投融資集團有限責任公司為新成立企業,目前正在根據集團及各子公司經營情況制定預算。 

  八、差額調整表項目: 

  六盤山產業扶貧開發投融資集團及各子公司之間往來款項,調整其他應收款-24160.4748萬元、其他應付款-23020萬元,由于審計調賬,長期股權投資調整-93636.8萬元,故資產總額調整-140817.28萬元,負債總額調整-47180.4748萬元,所有者權益調整-93636.8萬元,(其中實收資本調整-86831.74萬元,資本公積調整-6805.06萬元)。 

  4.    寧夏六盤山旅游集團有限公司 

   一、合并范圍情況 

  集團目前有寧夏六盤山紅軍長征景區旅游開發有限公司、寧夏六盤山國家森林公園開發有限公司、寧夏六盤山周溝滑雪場有限公司、寧夏須彌山旅游有限公司4個子公司。 

  二、企業生產經營情況 

  6月份,集團共實現營業收入952萬元,較上月有明顯增加,各景區開始正常營業,所以收入較上月大幅增加,相對的營業成本也大幅增加,導致利潤為負。 

  三、資金增減和周轉情況 

  集團主要資金來源為景區收入。 

  集團資產較上年同期漲幅較大,主要因為集團公司成立后,資源整合,項目建設所致。由于市國資委對我集團進行2017年度審計,調整上期股權投資和資本公積數額較大,所以導致集團資產、負債、所有者權益較上期有明顯變動。 

  四、實現利潤(虧損)情況 

  本月收入雖然較上月增加幅度較大,但由于景區剛開業,各項成本費用較大,所以利潤為-268萬元。 

  五、企業財務風險情況 

  (一)集團存在銀行貸款300萬元,為六盤山國家森林公園景區日常運營貸款。剩余負債均為集團經營建設過程中所產生。 

    

  5、固原市國有資產經營有限責任公司 

  一、企業基本情況 

      固原市國有資產經營有限責任公司成立于20039月,注冊資本15844.635744萬元,主要經營授權范圍內的資產經營、城建資金融資、城市基本投資建設和基礎設施項目投資建設,公共設施投資建設、資產租賃等業務;企企業總經理由固原市財政局領導兼任;公司內部下設三個部門,既綜合部、財務部、資產管理部,進行公司日常經營管理;公司執行2013小企業會計準則。 

   二、企業經營情況 

  固原市國有資產經營有限責任公司無子公司及下屬公司,也未納入合并范圍,自成立以來,主要為固原市城市建設融資,屬政府融資平臺,公司資金主要來源為財政撥款,主要用于償還貸款,自身無生產經營業務;截止本月底,資產總額為36841萬元,負債總額為80900萬元,所有者權益總額-44059萬元,本月無費用發生,公司員工勞動關系已轉到寧夏六盤山產業扶貧開發投融資集團有限責任公司,財務人員由固原市中小企業信用擔保有限責任公司財務主管兼任,故無員工工資支出,因此財務風險較低。 

  6、固原市保安服務有限公司 

    

      1、營業收入:本月數 693萬元,環比增加178萬元,增長35%,主要原因是季度收費收入較高。本年累計 2342萬元,同比增加1577萬元,增長206%,主要原因是:今年協勤按全額計算收入 ,上年只按管理費計算收入。 

  2、成本費用總額:本月數 509萬元,環比減少61萬元,下降 12%,主要原因是壓力費用開支;本年累計 2260萬元,同比增加1509萬元,主要原因是增加了協勤工資及社保。 

  3、補貼收入:本年累計 18萬元,主要來源是:原州區財政給撥的困難企業保險繳納補貼。        

  4、利潤總額:本月數 175萬元,上月累計虧損57萬元, 主要原因是季度集中收費。 費用已在沒有固定支出。 

  7.固原市水利勘測設計院 

  一、企業生產經營情況 

  (一)我院主營業務為水利工程設計與勘查,6月份本月收入381萬,累計收入2114萬。 

  (二)沒有新產品、新技術、新工藝開發及投入。 

  二、資金增減和周轉情況 

  (一)貨幣資金的主要來源為各水利工程的設計及測量費。 

  三、實現利潤(虧損)情況 

  (一)本月收入381萬,累計收入2114萬,本月營業成本200萬,累計成本1008萬。本月管理費用75萬,累計管理費用489萬。本月盈利83萬,本年累計盈利536萬。今年6月與上年6月相比收入變化較大大的原因為去年5-6月各地水務局集中撥款導致去年6月收入近2000多萬,而今年6月相對穩定,收入只有381萬。 

  (二)本月支出與上月支出相比增加浮動不大。 

  8.固原市白馬山陵園有限公司 

  固原白馬山陵園有限公司成立于20078月,公司位于固原市原州區中河鄉孫家莊,是2007年經市人民政府批準興建的一家集骨灰安葬、刻字、雕像、禮儀服務為一體的國有綜合經營性服務公司。公司隸屬于固原市供銷合作社。陵園占地面積169330平方米。公司注冊資金11萬元,法定代表人馮文杰。公司現有員工6人,其中專業技術人員3名。 

  一、公司銷售收入 

  20186月公司銷售收入25萬元,上年同期銷售收入??萬元,相比同期增長了50%;截止20176月累計實現銷售收入169萬元,上年同期銷售147萬元,同比增加了14.97%。 

  二、成本費用 

  20186月公司成本費用支出95萬元,上年同期費用支出105萬元,同比減少了10萬元。 

  三、利潤情況 

      20186月累計實現凈利潤34萬元。 

      9、 寧夏固原巖鹽開發有限責任公司 

  一、生產經營情況:巖鹽公司作為管委會的融資平臺,主要負責園區建設,招商引資、園區服務,公司運營政策。 

  二、收入變化情況:公司作為管委會的融資平臺,暫時無收入,園區建設資金主要來源依靠財政撥款。 

  三、利潤變化情況:園區年度虧損較上年度增大,主要由于公司除零星費用發生外,本月固定資產計提折舊93,補提周轉材料(低值易耗品)攤銷7萬,;加之公司沒有自己的收入,造成虧損逐月遞增。 

  四、其他情況: 

  (一)應收款項、存貨等主要資產項目的金額,在總資產中所占比例與年初數相比重大變化的原因和數量未發生變化;貨幣資金本月末較年初由4173萬變為4095.92萬元,主要用于支付公司開辦采購電腦,桌椅,書柜等費用(市財政與20172撥入50萬元公司開辦費專項),加之當期電水費,人員工資等正???; 

  (二)本月應付賬款較上月由738.7萬,變為736.7萬,主要支付輕工創業孵化園采購質保金2萬(2016年專項已撥)。 

  (三)未分配利潤較上月增加120萬,主要由于我公司目前無收入,管理費用增加(主要為固定資產折舊、補提周轉材料攤銷、員工工資及繳納保險),造成公司未分配利潤增大。 

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